ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată
la 31 decembrie 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
_ văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului local al Municipiului Focşani și bugetului instituţiilor finanţate parţial şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 106337/05.12.2018;
_văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;
_ în conformitate cu prevederile art. 49 alin (12) şi (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
_ în baza art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “ a“ şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetului local al Municipiului Focşani estimată la 31 decembrie 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor finanţate parţial din bugetul local şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii estimată la 31 decembrie 2018, detaliată pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Nedelcu Mihai CONTRASEMNEAZĂ:
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018
Nr. 506
R O M Â N I A Anexa nr.1
JUDEŢUL VRANCEA la hotărârea nr.506/2018
MUNICIPIUL FOCŞANI
CONSILIUL LOCAL
EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
ESTIMATA LA 31 DECEMBRIE 2018
Mii lei
|
Nr |
DENUMIRE INDICATORI |
Buget |
Buget |
Buget |
Executie |
|
crt |
|
initial |
actualizat |
estimat |
estimată |
|
|
|
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
120,610.00 |
121,617.49 |
121,617.49 |
123,136.00 |
|
1 |
Venituri proprii din care: |
93,077.00 |
94,421.00 |
94,421.00 |
96,781.00 |
|
|
impozit pe profit |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
impozite pe venit din transferul proprietatii imobiliare |
603.00 |
603.00 |
603.00 |
205.00 |
|
|
impozite si taxe de proprietate ( cladiri, teren, taxe timbru) |
24,250.00 |
24,840.00 |
24,840.00 |
24,840.00 |
|
|
impozite pe bunuri si servicii ( auto, autorizatii etc) |
8,190.00 |
8,390.00 |
8,390.00 |
8,390.00 |
|
|
alte impozite si taxe fiscale |
306.00 |
416.00 |
416.00 |
430.00 |
|
|
venituri din proprietate ( concesiuni, inchirieri, dobanzi ) |
4,470.00 |
4,368.00 |
4,368.00 |
4,600.00 |
|
|
venituri din prestari servicii si alte activitati |
745.00 |
747.00 |
747.00 |
750.00 |
|
|
venituri din taxe administrative,eliberari permise |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|
amenzi,penalitati, confiscari |
4,985.00 |
4,185.00 |
4,185.00 |
4,185.00 |
|
|
diverse venituri |
1,025.00 |
1,025.00 |
1,025.00 |
1,025.00 |
|
|
cote defalcate din impozitul pe venit |
48,503.00 |
49,847.00 |
49,847.00 |
52,350.00 |
|
|
sume din cotele defalcate din imp pe venit pt echil. buget |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
Sume defalcate din TVA |
21,577.00 |
21,636.00 |
21,636.00 |
21,400.00 |
|
|
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate |
21,358.00 |
21,417.00 |
21,417.00 |
21,400.00 |
|
|
pentru echilibrarea bugetului |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
pentru finantarea invatamantului particular |
219.00 |
219.00 |
219.00 |
|
|
3 |
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare |
0.00 |
-397.84 |
-397.84 |
-397.00 |
|
4 |
Sume din excedent pentru secțiunea de funcționare |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
Sume din excedent pentru sectiunea de dezvoltare |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
Subventii de la bugetul de stat |
5,956.00 |
5,956.00 |
5,956.00 |
5,349.67 |
|
|
pentru compensarea cresterilor neprevizionate la energie termica |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
29.67 |
|
|
pentru finantarea sanatatii |
5,926.00 |
5,926.00 |
5,926.00 |
5,320.00 |
|
7 |
Subventii de la alte administratii |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
Donații și sponsorizări |
|
2.33 |
2.33 |
2.33 |
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
9,946.00 |
10,448.84 |
10,448.84 |
2,459.00 |
|
8 |
Venituri de capital ( vanzari fond locativ de stat,valorif.bunuri) |
|
|
|
819.50 |
|
9 |
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare |
|
397.84 |
397.84 |
397.00 |
|
10 |
Subven'ii de la bugetul de stat |
|
|
|
|
|
11 |
Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii proiectelor cu fonduri structurale |
1,001.00 |
1,001.00 |
1,001.00 |
|
|
12 |
Sume primite de la UE |
8,945.00 |
9,050.00 |
9,050.00 |
11.50 |
|
13 |
Finantare PNDL |
|
|
|
1,231.00 |
|
14 |
Sume din excedent pentru secțiunea de dezvoltare |
|
|
|
|
|
I |
TOTAL VENITURI |
130,556.00 |
132,066.33 |
132,066.33 |
125,595.00 |
|
|
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
120,610.00 |
135,036.49 |
135,036.49 |
130,871.00 |
|
1 |
Autoritati executive |
14,770.00 |
18,437.95 |
18,437.95 |
17,441.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
12,020.00 |
15,134.00 |
15,134.00 |
14,700.00 |
|
|
bunuri si servicii |
2,550.00 |
3,061.50 |
3,061.50 |
2,500.05 |
|
|
alte transferuri |
100.00 |
163.00 |
163.00 |
163.00 |
|
|
alte cheltuieli |
100.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-0.55 |
-0.55 |
-2.05 |
|
2 |
Alte servicii publice generale |
3,465.00 |
2,427.12 |
2,427.12 |
1,605.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
bunuri si servicii |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
transferuri intre unitati |
1,045.00 |
1,605.00 |
1,605.00 |
1,605.00 |
|
|
fond de rezerva |
2,400.00 |
822.12 |
822.12 |
0.00 |
|
|
operatiuni financiare |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Dobanzi |
1,500.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
4 |
Ordine publica |
5,761.00 |
7,557.72 |
7,557.72 |
7,509.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
5,180.00 |
7,024.00 |
7,024.00 |
7,024.00 |
|
|
bunuri si servicii |
581.00 |
704.10 |
704.10 |
655.36 |
|
|
transferuri intre unitati |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
alte cheltuieli |
|
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
|
-194.38 |
-194.38 |
-194.36 |
|
5 |
Invatamant |
12,867.00 |
13,475.48 |
13,475.48 |
13,001.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
0.00 |
40.50 |
40.50 |
35.00 |
|
|
bunuri si servicii |
9,698.00 |
10,754.63 |
10,754.63 |
10,582.00 |
|
|
alte transferuri |
219.00 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
|
|
asistenta sociala |
1,241.00 |
1,394.28 |
1,394.28 |
1,336.00 |
|
|
alte cheltuieli |
1,709.00 |
1,146.93 |
1,146.93 |
1,131.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
|
-79.86 |
-79.86 |
-83.00 |
|
6 |
Sanatate |
5,956.00 |
5,992.20 |
5,992.20 |
5,372.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
5,810.00 |
5,810.00 |
5,810.00 |
5,213.00 |
|
|
bunuri si servicii |
116.00 |
152.20 |
152.20 |
136.00 |
|
|
asistenta sociala |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
23.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
Cultura, recreere si religie |
16,874.00 |
22,627.13 |
22,627.13 |
22,484.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
2,520.00 |
3,278.00 |
3,278.00 |
3,158.00 |
|
|
bunuri si servicii |
3,580.00 |
3,887.00 |
3,887.00 |
3,864.41 |
|
|
transferuri intre unitati |
10,729.00 |
15,407.55 |
15,407.55 |
15,407.00 |
|
|
alte cheltuieli |
45.00 |
55.50 |
55.50 |
55.50 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-0.92 |
-0.92 |
-0.91 |
|
8 |
Asigurari si asistenta sociala |
26,319.00 |
28,664.18 |
28,664.18 |
28,483.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
15,026.00 |
16,818.00 |
16,818.00 |
16,818.00 |
|
|
bunuri si servicii |
3,007.00 |
3,120.41 |
3,120.41 |
3,088.00 |
|
|
transferuri intre unitati |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
asistenta sociala |
8,126.00 |
8,527.90 |
8,527.90 |
8,380.00 |
|
|
alte cheltuieli |
160.00 |
202.99 |
202.99 |
202.12 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-5.12 |
-5.12 |
-5.12 |
|
9 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
11,788.00 |
12,120.98 |
12,120.98 |
11,717.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
3,270.00 |
4,899.00 |
4,899.00 |
4,850.00 |
|
|
bunuri si servicii |
8,450.00 |
7,161.16 |
7,161.16 |
6,844.00 |
|
|
alte transferuri |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
alte cheltuieli |
50.00 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-2.18 |
-2.18 |
-40.00 |
|
10 |
Protectia mediului |
4,894.00 |
6,803.70 |
6,803.70 |
6,485.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
250.00 |
345.00 |
345.00 |
328.00 |
|
|
bunuri si servicii |
4,629.00 |
6,424.50 |
6,424.50 |
6,130.00 |
|
|
alte transferuri |
10.00 |
29.50 |
29.50 |
22.26 |
|
|
alte cheltuieli |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.26 |
|
11 |
Actiuni generale economice |
4,710.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
3,610.00 |
|
|
bunuri si servicii |
810.00 |
410.00 |
410.00 |
410.00 |
|
|
operatiuni financiare |
3,900.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
|
12 |
Combustibil si energie |
7,610.00 |
6,715.85 |
6,715.85 |
6,631.00 |
|
|
bunuri si servicii |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
4.54 |
|
|
subventii |
7,000.00 |
6,978.40 |
6,978.40 |
6,899.00 |
|
|
alte transferuri |
|
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|
|
asistenta sociala |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-894.15 |
-894.15 |
-894.14 |
|
13 |
Transporturi |
4,096.00 |
5,524.18 |
5,524.18 |
5,453.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
710.00 |
1,057.00 |
1,057.00 |
1,031.00 |
|
|
bunuri si servicii |
3,376.00 |
4,328.00 |
4,328.00 |
4,283.16 |
|
|
alte transferuri |
|
138.50 |
138.50 |
138.15 |
|
|
alte cheltuieli |
10.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-2.32 |
-2.32 |
-2.31 |
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
46,351.50 |
40,626.84 |
40,626.84 |
23,344.00 |
|
1 |
Autoritati executive |
534.22 |
568.92 |
568.92 |
568.00 |
|
|
investitii |
534.22 |
568.92 |
568.92 |
568.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
Alte servicii publice generale |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
transferuri de capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
Ordine publica |
325.00 |
382.00 |
382.00 |
350.00 |
|
|
investitii |
325.00 |
382.00 |
382.00 |
350.00 |
|
4 |
Invatamant |
9,068.51 |
8,192.14 |
8,192.14 |
1,102.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
6,200.00 |
6,180.00 |
6,180.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
2,868.51 |
2,012.14 |
2,012.14 |
1,117.34 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-15.34 |
|
5 |
Sanatate |
455.00 |
375.00 |
375.00 |
240.00 |
|
|
investitii |
455.00 |
375.00 |
375.00 |
240.00 |
|
6 |
Cultura, recreere si religie |
6,370.44 |
5,680.98 |
5,680.98 |
5,061.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
transferuri de capital |
126.00 |
173.64 |
173.64 |
173.64 |
|
|
investitii |
6,244.44 |
5,507.34 |
5,507.34 |
4,901.10 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.74 |
|
7 |
Asigurari si asistenta sociala |
613.30 |
582.69 |
582.69 |
582.00 |
|
|
investitii |
613.30 |
582.69 |
582.69 |
582.00 |
|
|
transferuri de capital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
9,782.77 |
11,056.67 |
11,056.67 |
5,100.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
5,782.77 |
7,056.67 |
7,056.67 |
5,166.00 |
|
|
paricipare capital social |
|
|
|
|
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-66.00 |
|
9 |
Protectia mediului |
350.00 |
508.00 |
508.00 |
350.00 |
|
|
investitii |
0.00 |
158.00 |
158.00 |
0.00 |
|
|
participare capital social |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
350.00 |
|
10 |
Actiuni generale economice |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
operatiuni financiare |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
Combustibil si energie |
4,352.68 |
6,405.52 |
6,405.52 |
4,628.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
1,500.00 |
1,605.00 |
1,605.00 |
28.00 |
|
|
investitii |
2,852.68 |
2,800.52 |
2,800.52 |
2,600.00 |
|
|
participare capital social |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
Transporturi |
14,499.58 |
6,874.92 |
6,874.92 |
5,363.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
14,499.58 |
6,874.92 |
6,874.92 |
5,363.00 |
|
|
participare capital social |
|
|
|
|
|
II |
TOTAL CHELTUIELI |
166,961.50 |
175,663.33 |
175,663.33 |
154,215.00 |
|
III |
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL |
-36,405.50 |
-43,597.00 |
-43,597.00 |
-28,620.00 |
|
|
Excedent aferent sectiunii de functionare |
|
|
|
-7,735.00 |
|
|
Excedent aferent sectiunii de dezvoltare |
|
|
|
-20,885.00 |
|
IV |
DETALIEREA CHELTUIELILOR |
166,961.50 |
175,663.33 |
175,663.33 |
154,215.00 |
|
1 |
Cheltuieli de personal |
44,786.00 |
54,405.50 |
54,405.50 |
53,157.00 |
|
2 |
Bunuri si servicii |
36,827.00 |
40,013.50 |
40,013.50 |
38,497.52 |
|
3 |
Dobanzi |
1,500.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
1,080.00 |
|
4 |
Subventii |
7,000.00 |
6,978.40 |
6,978.40 |
6,899.00 |
|
5 |
Fonduri de rezerva bugetara |
2,400.00 |
822.12 |
822.12 |
0.00 |
|
6 |
Transferuri intre unitati |
11,774.00 |
17,012.55 |
17,012.55 |
17,012.00 |
|
7 |
Transferuri de capital |
126.00 |
173.64 |
173.64 |
173.64 |
|
8 |
Alte transferuri |
347.00 |
589.60 |
589.60 |
363.01 |
|
9 |
Proiecte cu finantare din fond european de dezvoltare |
11,700.00 |
11,785.00 |
11,785.00 |
28.00 |
|
10 |
Asistenta sociala |
9,997.00 |
10,552.18 |
10,552.18 |
10,339.00 |
|
11 |
Alte cheltuieli |
2,079.00 |
1,562.42 |
1,562.42 |
1,545.62 |
|
12 |
Operatiuni financiare |
3,900.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
|
13 |
Cheltuieli de capital |
34,175.50 |
26,318.20 |
26,318.20 |
20,887.44 |
|
14 |
Participare capital social |
350.00 |
2,350.00 |
2,350.00 |
2,350.00 |
|
15 |
Plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-1,179.78 |
-1,179.78 |
-1,317.23 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
CONSILIUL LOCAL
Mii lei
|
Nr |
DENUMIRE INDICATORI |
Buget |
Buget |
Buget |
Executie |
|
crt |
|
initial |
actualizat |
estimat |
estimată |
|
|
|
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
17,438.00 |
22,731.20 |
22,731.20 |
22,106.00 |
|
1 |
Venituri curente din care: |
4,995.70 |
5,112.95 |
5,112.95 |
4,489.00 |
|
|
venituri din proprietate( concesiuni, inchirieri ) |
453.20 |
453.90 |
453.90 |
290.00 |
|
|
taxe si alte venituri in invatamant |
713.70 |
666.10 |
666.10 |
540.00 |
|
|
venituri din prestari servicii si alte activitati |
98.00 |
96.00 |
96.00 |
45.00 |
|
|
contributia elevilor pentru internate si cantina |
2,558.70 |
2,558.70 |
2,558.70 |
2,558.00 |
|
|
contributii de intretinere a persoanelor asistate |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
venituri prin valorificarea produselor |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
venituri din organizarea de cursuri |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
venituri din serbari si spectacole |
450.00 |
450.00 |
450.00 |
360.00 |
|
|
alte venituri din prestari servicii |
346.10 |
395.70 |
395.70 |
280.00 |
|
|
alte venituri din taxe administrative |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
290.00 |
|
|
diverse venituri |
1.00 |
27.50 |
27.50 |
27.00 |
|
|
donatii si sponsorizari |
0.00 |
90.05 |
90.05 |
99.00 |
|
2 |
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare |
0.00 |
-17.20 |
-17.20 |
-17.00 |
|
3 |
Subventii de la bugetul local |
11,774.00 |
17,012.55 |
17,012.55 |
17,012.00 |
|
4 |
Sume din excedent |
668.30 |
622.90 |
622.90 |
622.00 |
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
206.00 |
316.24 |
316.24 |
315.00 |
|
|
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare |
|
17.20 |
17.20 |
17.00 |
|
|
Subventii pt.chelt.de capital |
126.00 |
173.64 |
173.64 |
173.24 |
|
|
Subventii de la bugetul de stat pt.proiecte cu finantare UE |
|
|
|
|
|
|
Sume primite de la UE |
|
|
|
|
|
|
Sume din excedent |
80.00 |
125.40 |
125.40 |
124.76 |
|
I |
TOTAL VENITURI |
17,644.00 |
23,047.44 |
23,047.44 |
22,421.00 |
|
|
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
17,398.00 |
22,731.20 |
22,731.20 |
21,240.00 |
|
1 |
Alte servicii publice generale |
1,420.00 |
1,980.00 |
1,980.00 |
1,855.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
1,240.00 |
1,766.00 |
1,766.00 |
1,651.00 |
|
|
bunuri si servicii |
180.00 |
214.00 |
214.00 |
210.47 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.47 |
|
2 |
Ordine publica |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
bunuri si servicii |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
Invatamant |
4,544.00 |
4,570.15 |
4,570.15 |
3,345.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
747.00 |
747.00 |
747.00 |
640.00 |
|
|
bunuri si servicii |
3,707.00 |
3,721.15 |
3,721.15 |
2,700.00 |
|
|
asistenta sociala |
90.00 |
102.00 |
102.00 |
5.44 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
|
|
|
-0.44 |
|
4 |
Cultura, recreere si religie |
11,434.00 |
16,181.05 |
16,181.05 |
16,040.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
3,340.00 |
4,297.00 |
4,297.00 |
4,162.00 |
|
|
bunuri si servicii |
8,094.00 |
11,934.97 |
11,934.97 |
11,930.70 |
|
|
plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-50.92 |
-50.92 |
-52.70 |
|
5 |
Asigurari si asistenta sociala |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
cheltuieli de personal |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
bunuri si servicii |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
246.00 |
316.24 |
316.24 |
315.00 |
|
1 |
Alte servicii publice generale |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2 |
Invatamant |
120.00 |
142.60 |
142.60 |
142.00 |
|
|
proiect cu finantare UE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
120.00 |
142.60 |
142.60 |
142.00 |
|
3 |
Cultura, recreere si religie |
126.00 |
173.64 |
173.64 |
173.00 |
|
|
investitii |
126.00 |
173.64 |
173.64 |
173.00 |
|
4 |
Asigurări și asistență socială |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
investitii |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
II |
TOTAL CHELTUIELI |
17,644.00 |
23,047.44 |
23,047.44 |
21,555.00 |
|
III |
EXCEDENT |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
866.00 |
|
|
Excedent aferent sectiunii de functionare |
|
|
|
866.00 |
|
|
Excedent aferent sectiunii de dezvoltare |
|
|
|
0.00 |
|
IV |
DETALIEREA CHELTUIELILOR |
17,644.00 |
23,047.44 |
23,047.44 |
21,555.00 |
|
1 |
Cheltuieli de personal |
5,327.00 |
6,810.00 |
6,810.00 |
6,453.00 |
|
2 |
Bunuri si servicii |
11,981.00 |
15,870.12 |
15,870.12 |
14,841.17 |
|
3 |
Asistenta sociala |
90.00 |
102.00 |
102.00 |
5.44 |
|
4 |
Proiect cu finantare UE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
Cheltuieli de capital |
246.00 |
316.24 |
316.24 |
315.00 |
|
6 |
Plati ani precedenti recuperate in anul curent |
0.00 |
-50.92 |
-50.92 |
-59.61 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ:
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană